有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	102,006,107	1.5880	161,995,718	1.6023	163,444,385	100.08

種類別投資比率

(2021年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2021年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	302,117	1,009.08 304,862,172	1,015.21 306,713,559	8.93
2	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,717,268	173.12 297,308,993	170.06 292,039,969	8.50
3	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	139,996	1,329.38 186,108,498	1,812.87 253,794,520	7.39
4	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,581,718	113.74 179,906,067	124.28 196,568,320	5.72
5	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	759,725	219.16 166,506,266	240.37 182,618,441	5.32
6	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	701,759	238.53 167,391,156	252.64 177,291,270	5.16
7	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	369,164	361.63 133,503,227	369.63 136,454,015	3.97
8	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	650,700	212.43 138,233,566	206.04 134,067,104	3.90
9	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	521,377	228.59 119,184,192	254.85 132,872,172	3.87
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	639,961	170.78 109,298,786	204.73 131,017,327	3.81
11	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	130,349	761.42 99,250,952	841.09 109,635,005	3.19
12	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	259,150	375.69 97,361,455	416.13 107,841,177	3.14
13	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	825,236	107.13 88,410,080	127.55 105,255,220	3.06
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	556,100	168.84 93,894,512	167.61 93,206,808	2.71
15	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	285,801	313.38 89,566,816	324.73 92,807,872	2.70
16	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,026,000	94.90 97,373,327	88.30 90,596,620	2.64
17	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	222,507	365.41 81,307,704	386.47 85,991,746	2.50
18	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	248,835	215.68 53,669,777	278.22 69,232,018	2.02
19	SPH REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	876,700	69.20 60,671,948	73.99 64,869,487	1.89
20	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	887,834	68.66 60,963,532	72.16 64,067,877	1.86
21	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	513,500	125.26 64,323,989	120.19 61,716,127	1.80
22	KLCC PROPRETY HOLDINGS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	259,700	183.54 47,665,443	181.17 47,049,003	1.37
23	SHOPPING CNTR AST PR (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	213,581	187.87 40,126,299	211.68 45,209,800	1.32
24	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	260,600	169.62 44,205,073	170.06 44,317,844	1.29
25	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	173,338	231.93 40,203,281	229.31 39,748,968	1.16
26	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	704,350	50.59 35,636,483	52.63 37,070,590	1.08
27	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	100,756	292.73 29,494,341	305.49 30,779,527	0.90
28	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	544,000	43.46 23,644,072	49.87 27,131,238	0.79
29	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	535,100	48.77 26,101,404	48.24 25,812,367	0.75
30	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	60,600	334.87 20,293,486	400.62 24,277,814	0.71

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2021年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	96.65
合計(対純資産総額比)		96.65