有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年2月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	65,516,815	0.9334	61,156,747	0.9638	63,145,106	100.07

種類別投資比率

(2016年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	68,500	692.51 47,437,013	635.24 43,513,871	8.30
2	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	45,996	789.87 36,331,047	807.07 37,122,060	7.08
3	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	74,085	317.83 23,547,089	357.80 26,507,538	5.05
4	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	320,272	86.01 27,547,867	75.36 24,136,018	4.60
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	45,143	495.66 22,375,969	528.60 23,862,747	4.55
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	294,302	89.60 26,370,674	78.58 23,127,722	4.41
7	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	324,400	87.21 28,292,948	68.51 22,224,644	4.24
8	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	193,100	135.65 26,194,585	102.36 19,766,102	3.77
9	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	104,000	165.34 17,196,064	174.10 18,105,984	3.45
10	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	160,300	131.55 21,087,697	112.44 18,023,651	3.44
11	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	47,211	357.07 16,858,093	339.99 16,051,267	3.06
12	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	139,500	119.10 16,615,278	113.65 15,853,617	3.02
13	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRT REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	355,600	43.17 15,353,970	41.51 14,760,600	2.81
14	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	39,233	375.32 14,725,139	361.04 14,164,564	2.70
15	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	229,400	52.67 12,084,040	60.10 13,787,398	2.63
16	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	141,830	88.46 12,546,594	93.05 13,197,465	2.52
17	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	309,700	47.49 14,709,157	41.47 12,843,940	2.45
18	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	150,657	88.85 13,387,017	82.97 12,500,575	2.38
19	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	109,478	122.37 13,397,316	113.24 12,397,617	2.36
20	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	225,906	65.62 14,825,418	50.78 11,471,054	2.19
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券 不動産	69,600	152.74 10,630,761	158.78 11,051,227	2.11
22	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	110,100	97.40 10,724,656	99.14 10,915,093	2.08
23	MAPLETREE GREATER CH CO TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	142,700	77.73 11,092,073	73.35 10,466,474	2.00
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	27,532	356.60 9,817,977	350.51 9,650,337	1.84
25	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	36,732	226.47 8,318,919	252.56 9,277,180	1.77
26	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	44,700	196.66 8,790,946	193.44 8,646,768	1.65
27	CHAMPION REAL ESTATE INVEST TR	香港・ドル 香港	投資証券	146,000	49.31 7,200,696	52.63 7,684,272	1.47
28	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	48,788	153.74 7,501,118	148.54 7,247,128	1.38
29	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	48,000	131.07 6,291,630	133.80 6,422,208	1.22
30	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	60,900	88.45 5,386,675	89.06 5,423,936	1.03

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年2月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.57
合計(対純資産総額比)		98.57