有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	78,656,727	1.0330	81,259,289	1.0425	81,999,637	100.08

種類別投資比率

(2016年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	63,000	594.51 37,454,130	740.81 46,671,030	9.32
2	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	242,900	160.03 38,872,406	161.89 39,323,323	7.85
3	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	47,035	774.95 36,449,880	796.80 37,477,619	7.48
4	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRT REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	406,063	41.38 16,804,277	40.47 16,434,485	3.28
5	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	46,122	356.67 16,450,674	332.52 15,336,390	3.06
6	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	122,873	106.10 13,036,840	123.31 15,151,408	3.03
7	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	116,774	126.47 14,769,263	127.12 14,843,890	2.96
8	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	109,900	125.41 13,783,243	127.85 14,050,550	2.81
9	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	34,303	341.16 11,702,873	387.55 13,294,127	2.65
10	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	335,906	46.29 15,549,955	39.34 13,213,870	2.64
11	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	71,000	183.47 13,026,544	185.34 13,159,317	2.63
12	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	22,162	518.65 11,494,446	592.95 13,140,991	2.62
13	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	284,300	46.56 13,239,436	45.39 12,904,377	2.58
14	MAPLETREE GREATER CH CO TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	152,700	75.62 11,548,234	83.59 12,764,689	2.55
15	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	105,823	110.63 11,707,559	116.50 12,328,485	2.46
16	SPH REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	153,400	72.39 11,105,564	73.00 11,198,545	2.24
17	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	156,800	63.87 10,016,125	69.60 10,912,966	2.18
18	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	134,300	80.37 10,793,972	80.57 10,820,181	2.16
19	PRECINCT PRPTY NEW ZEALAND LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	111,400	94.00 10,471,630	96.94 10,799,227	2.16
20	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	102,784	97.94 10,066,795	101.42 10,423,859	2.08
21	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	130,998	77.98 10,216,028	79.06 10,356,728	2.07
22	ARGOSY PROPERTY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	118,460	85.92 10,179,042	86.13 10,202,764	2.04
23	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	76,000	111.91 8,505,693	133.00 10,108,000	2.02
24	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	191,600	49.22 9,430,814	51.82 9,928,759	1.98
25	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	18,572	390.26 7,248,082	412.35 7,658,223	1.53
26	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	62,400	107.68 6,719,776	116.88 7,293,265	1.46
27	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	79,900	85.08 6,798,231	85.86 6,860,433	1.37
28	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	106,200	56.02 5,949,748	61.39 6,519,405	1.30
29	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	139,200	38.79 5,400,611	45.61 6,349,190	1.27
30	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	25,181	280.63 7,066,666	251.13 6,323,764	1.26

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.40
合計(対純資産総額比)		98.40