有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	141,498,055	1.2532	177,326,001	1.2663	179,178,987	100.07

種類別投資比率

(2018年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,235,900	164.31 203,071,557	163.72 202,342,783	7.82
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	540,138	337.88 182,505,865	326.27 176,232,985	6.81
3	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	402,315	357.18 143,700,769	344.68 138,669,612	5.36
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	119,000	811.58 96,578,087	925.42 110,125,575	4.26
5	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	949,089	105.05 99,710,121	103.30 98,041,937	3.79
6	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	423,982	222.08 94,159,703	209.99 89,030,538	3.44
7	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	735,300	110.55 81,288,418	111.04 81,646,609	3.16
8	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	629,523	125.02 78,708,696	128.42 80,842,147	3.13
9	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	825,400	96.65 79,778,424	94.83 78,271,443	3.03
10	YUEXIU REAL ESTATE INVEST TRST	香港・ドル 香港	投資証券	1,086,000	69.63 75,627,726	71.98 78,167,565	3.02
11	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,281,300	62.00 79,447,533	58.76 75,290,789	2.91
12	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	642,181	112.38 72,169,943	116.71 74,950,228	2.90
13	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	1,234,980	53.23 65,748,431	54.81 67,693,082	2.62
14	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	301,500	209.51 63,169,873	214.78 64,756,923	2.50
15	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	726,742	80.95 58,834,950	83.66 60,799,235	2.35
16	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,284,983	46.12 59,268,969	47.01 60,405,765	2.34
17	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	881,790	67.82 59,803,233	67.68 59,676,681	2.31
18	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	462,000	126.80 58,583,862	128.46 59,349,767	2.29
19	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	440,700	135.73 59,816,395	134.54 59,293,100	2.29
20	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,794,600	33.13 59,459,618	32.42 58,180,932	2.25
21	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	288,643	167.45 48,335,202	163.11 47,079,693	1.82
22	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	368,823	123.12 45,410,729	127.25 46,932,173	1.81
23	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	63,013	657.15 41,409,151	736.21 46,390,674	1.79
24	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	143,602	329.36 47,298,049	320.42 46,012,636	1.78
25	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	143,143	326.88 46,790,781	318.74 45,626,058	1.76
26	INVESTA OFFICE FUND STPL UNITS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	116,177	368.18 42,775,141	360.57 41,890,475	1.62
27	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,279,816	32.98 42,214,578	32.01 40,972,989	1.58
28	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	720,000	55.66 40,077,541	52.68 37,931,400	1.47
29	PROSPERITY REIT	香港・ドル 香港	投資証券	748,000	46.25 34,597,737	46.48 34,764,721	1.34
30	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	917,307	41.50 38,073,675	36.91 33,856,884	1.31

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年2月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	95.60
合計(対純資産総額比)		95.60