有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	90,803,794	1.6019	145,459,583	1.6085	146,057,902	100.07

種類別投資比率

(2022年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2022年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	296,916	1,045.59 310,453,319	939.16 278,853,115	8.78
2	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,158,959	250.88 290,768,479	238.87 276,838,218	8.72
3	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	146,475	1,455.81 213,240,661	1,842.32 269,853,748	8.50
4	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,451,468	179.45 260,469,238	180.86 262,508,438	8.26
5	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,641,318	118.22 194,042,043	120.29 197,429,382	6.22
6	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	911,200	215.71 196,560,186	185.12 168,683,804	5.31
7	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,125,875	165.04 185,819,851	148.44 167,124,209	5.26
8	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	688,325	230.53 158,683,643	216.69 149,151,354	4.70
9	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	597,401	229.09 136,861,375	235.67 140,791,584	4.43
10	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	404,848	370.72 150,087,389	344.24 139,365,887	4.39
11	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	982,136	113.42 111,403,490	115.17 113,111,129	3.56
12	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	588,148	173.14 101,833,339	189.31 111,343,180	3.51
13	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	229,217	389.20 89,213,437	421.39 96,588,834	3.04
14	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	561,200	168.01 94,289,493	154.41 86,655,509	2.73
15	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	255,252	326.24 83,275,580	329.31 84,057,418	2.65
16	DEXUS NEW STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	79,918	787.75 62,955,647	882.59 70,534,667	2.22
17	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	685,200	99.01 67,846,595	96.40 66,053,485	2.08
18	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	888,153	70.60 62,704,405	72.58 64,463,254	2.03
19	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	271,700	193.90 52,683,599	192.80 52,383,923	1.65
20	KLCC PROPRETY HOLDINGS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	273,400	190.26 52,019,654	176.32 48,206,553	1.52
21	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	99,617	378.08 37,663,857	401.48 39,994,033	1.26
22	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	104,234	302.92 31,574,719	340.92 35,535,924	1.12
23	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	124,899	224.46 28,035,230	282.86 35,328,868	1.11
24	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	622,250	52.53 32,688,143	50.61 31,494,322	0.99
25	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	190,495	143.06 27,253,260	148.90 28,363,800	0.89
26	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	111,335	244.61 27,234,526	211.52 23,549,857	0.74
27	CENTURIA CAPITAL GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	99,434	252.64 25,121,371	235.58 23,424,462	0.74
28	CAPITALAND MALAYSIA TRUST	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,295,063	17.52 22,690,894	14.85 19,236,860	0.61
29	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	221,396	91.52 20,264,031	85.00 18,817,995	0.59
30	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	40,700	348.18 14,171,314	380.48 15,485,641	0.49

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2022年2月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.95
合計(対純資産総額比)		98.95