有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	70,942,212	1.8097	128,390,287	1.8614	132,051,833	100.08

種類別投資比率

(2023年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2023年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	118,833	1,815.79 215,776,190	2,198.90 261,301,408	9.22
2	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	852,259	296.31 252,539,234	302.38 257,706,246	9.09
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	338,621	893.59 302,590,772	736.82 249,501,540	8.80
4	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	877,968	200.72 176,233,079	207.01 181,744,468	6.41
5	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	700,500	246.91 172,964,687	249.27 174,616,437	6.16
6	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	308,931	385.43 119,072,564	400.92 123,856,431	4.37
7	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,314,300	93.99 123,541,537	93.21 122,501,697	4.32
8	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	906,200	151.43 137,234,423	132.22 119,821,026	4.23
9	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	561,105	196.83 110,445,688	197.56 110,850,837	3.91
10	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	414,100	236.26 97,838,744	241.69 100,082,752	3.53
11	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	527,675	177.45 93,636,606	182.08 96,078,219	3.39
12	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	278,895	391.06 109,065,306	335.52 93,575,185	3.30
13	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	223,300	424.74 94,846,200	418.35 93,416,840	3.30
14	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	226,868	355.79 80,718,495	347.84 78,914,354	2.78
15	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	387,045	177.54 68,716,433	188.86 73,095,422	2.58
16	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	303,300	215.55 65,378,432	235.18 71,331,489	2.52
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	188,411	358.09 67,468,921	326.99 61,608,701	2.17
18	ARENA REIT (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	140,610	346.86 48,773,105	353.53 49,709,768	1.75
19	DEXUS NEW STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	66,704	758.29 50,581,631	737.39 49,186,755	1.74
20	KLCC PROPRETY HOLDINGS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	223,600	211.69 47,335,404	211.07 47,194,525	1.66
21	REGION GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	226,441	222.80 50,451,205	204.72 46,358,088	1.64
22	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	105,380	415.24 43,758,933	398.08 41,949,248	1.48
23	CDL HOSPIT TRUSTS (STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	290,300	129.08 37,472,830	111.63 32,406,595	1.14
24	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	545,615	58.58 31,963,985	58.91 32,142,002	1.13
25	CENTURIA CAPITAL GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	196,588	150.83 29,652,209	141.70 27,855,752	0.98
26	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	209,618	135.12 28,325,299	130.06 27,262,078	0.96
27	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	148,200	175.24 25,971,563	164.74 24,414,112	0.86
28	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	99,404	214.72 21,344,239	220.84 21,952,120	0.77
29	ABACUS STORAGE KING (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	161,232	124.99 20,153,969	119.90 19,331,184	0.68
30	ABACUS GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	161,232	126.38 20,377,903	112.31 18,108,659	0.64

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2023年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.79
合計(対純資産総額比)		97.79