有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	124,223,291	1.5221	189,082,289	1.4453	179,539,922	100.07

種類別投資比率

(2020年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2020年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	195,000	1,215.96 237,113,657	1,039.66 202,734,090	8.89
2	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	688,116	227.48 156,537,313	251.89 173,328,644	7.60
3	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	878,800	162.27 142,610,995	153.80 135,160,494	5.92
4	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	521,025	286.87 149,468,015	255.39 133,063,011	5.83
5	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	668,300	200.05 133,694,854	188.33 125,859,602	5.52
6	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	1,014,377	103.22 104,708,738	104.08 105,580,719	4.63
7	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	87,404	1,013.64 88,597,055	1,118.67 97,775,970	4.29
8	FRASERS LOG & INDUST TRST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	941,700	95.42 89,865,304	101.23 95,324,806	4.18
9	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,664,100	54.94 91,440,015	53.36 88,795,710	3.89
10	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	892,200	97.53 87,018,984	95.73 85,413,339	3.74
11	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	198,609	428.14 85,034,425	428.76 85,156,071	3.73
12	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	270,600	280.12 75,800,566	277.69 75,142,481	3.29
13	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	81,127	891.71 72,342,475	905.01 73,420,356	3.22
14	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	415,098	181.45 75,320,005	164.02 68,085,702	2.98
15	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,628,060	42.97 69,966,454	38.84 63,238,164	2.77
16	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	439,100	145.95 64,088,081	138.11 60,642,871	2.66
17	SPH REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	737,600	85.19 62,843,427	80.82 59,615,856	2.61
18	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	667,826	88.98 59,426,836	84.17 56,210,780	2.46
19	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	940,890	57.08 53,711,122	54.14 50,943,830	2.23
20	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	244,928	148.00 36,250,963	197.83 48,453,885	2.12
21	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,571,300	28.70 45,104,943	25.22 39,628,186	1.74
22	SAMUI AIRPORT PROPERTY FD(LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	662,900	84.11 55,756,711	59.68 39,564,523	1.73
23	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	353,300	111.26 39,308,979	111.43 39,367,300	1.73
24	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,678,500	15.05 25,264,912	16.87 28,318,057	1.24
25	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	69,606	404.31 28,142,430	405.74 28,242,049	1.24
26	SUNWAY REAL ESTATE INVT TRUST	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	459,000	48.56 22,292,015	49.40 22,674,600	0.99
27	FRASERS HOSPITALITY TRUST STP	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	370,200	54.18 20,061,021	53.36 19,753,723	0.87
28	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	373,000	49.95 18,635,016	49.48 18,457,420	0.81
29	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	300,086	51.76 15,534,554	47.87 14,364,126	0.63
30	SPRING REAL ESTATE INVES TR	香港・ドル 香港	投資証券	333,000	50.36 16,772,590	42.12 14,025,960	0.61

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2020年2月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	95.79
合計(対純資産総額比)		95.79