有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	124,781,559	1.2559	156,725,507	1.2611	157,362,024	100.08

種類別投資比率

(2020年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2020年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	717,016	235.34 168,747,735	256.79 184,122,395	9.02
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	209,647	952.16 199,618,397	835.72 175,206,190	8.59
3	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	916,900	137.34 125,929,938	127.23 116,658,287	5.72
4	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	77,800	1,066.40 82,965,920	1,425.22 110,882,505	5.43
5	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	720,200	166.35 119,810,889	147.40 106,158,920	5.20
6	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	978,718	74.26 72,681,351	104.73 102,504,072	5.02
7	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	150,722	841.32 126,806,116	675.02 101,741,118	4.99
8	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,150,300	84.05 96,690,123	81.46 93,702,287	4.59
9	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	449,288	196.92 88,476,438	165.85 74,514,414	3.65
10	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	251,821	371.22 93,481,903	287.52 72,404,833	3.55
11	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	432,250	189.50 81,915,345	161.98 70,013,693	3.43
12	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	305,922	231.84 70,926,866	212.35 64,962,536	3.18
13	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,655,700	44.39 73,502,799	33.75 55,875,404	2.74
14	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,602,660	30.22 48,432,992	31.81 50,977,088	2.50
15	SPH REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	763,800	69.36 52,981,857	66.33 50,663,541	2.48
16	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	439,100	117.92 51,779,374	107.84 47,350,875	2.32
17	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	908,790	42.79 38,890,800	49.26 44,769,994	2.19
18	ARENA REIT (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	221,490	165.52 36,661,423	196.08 43,428,651	2.13
19	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	263,171	152.51 40,136,691	164.65 43,331,210	2.12
20	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	398,345	119.56 47,630,077	106.95 42,602,997	2.09
21	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	193,924	170.32 33,030,687	207.23 40,187,335	1.97
22	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	437,836	91.37 40,008,522	91.54 40,081,433	1.96
23	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	497,653	83.34 41,478,388	73.81 36,731,170	1.80
24	SAMUI AIRPORT PROPERTY FD(LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	662,900	50.85 33,708,465	45.76 30,337,618	1.49
25	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,572,500	23.53 37,013,976	17.21 27,063,983	1.33
26	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	70,770	370.60 26,227,888	382.08 27,039,447	1.33
27	CDL HOSPIT TRUSTS (1CS+1CS)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	327,900	56.87 18,650,675	81.46 26,710,406	1.31
28	FRASERS HOSPITALITY TRUST STP	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	370,200	39.56 14,647,259	33.75 12,493,250	0.61
29	PRECINCT PRPTY NEW ZEALAND LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	85,243	114.28 9,742,327	120.29 10,254,233	0.50
30	SPRING REAL ESTATE INVES TR	香港・ドル 香港	投資証券	267,000	35.49 9,477,432	35.50 9,477,432	0.46

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2020年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	95.17
合計(対純資産総額比)		95.17