有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年 9月10日現在 | 第2期 平成28年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 未収入金 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 流動資産合計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
| 資産合計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,660,457 |
| 未払受託者報酬 | 396,536 | 591,388 |
| 未払委託者報酬 | 17,103,934 | 25,344,953 |
| その他未払費用 | 2,097,994 | 3,072,637 |
| 流動負債合計 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 負債合計 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,954,391,182 | 3,567,576,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,467,405 | △296,793,350 |
| 元本等合計 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 純資産合計 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 負債純資産合計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
