有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年 3月12日現在 | 第7期 平成30年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,733,527,320 | 3,643,976,088 |
| 未収入金 | 59,638,514 | 132,890,794 |
| 流動資産合計 | 3,793,165,834 | 3,776,866,882 |
| 資産合計 | 3,793,165,834 | 3,776,866,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,000,525 | 32,349,591 |
| 未払解約金 | - | 66,279,259 |
| 未払受託者報酬 | 608,702 | 722,446 |
| 未払委託者報酬 | 26,326,243 | 30,961,984 |
| その他未払費用 | 2,703,044 | 2,577,514 |
| 流動負債合計 | 59,638,514 | 132,890,794 |
| 負債合計 | 59,638,514 | 132,890,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,052,552 | 3,234,959,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,474,768 | 409,016,972 |
| (分配準備積立金) | 311,750,626 | 289,631,661 |
| 元本等合計 | 3,733,527,320 | 3,643,976,088 |
| 純資産合計 | 3,733,527,320 | 3,643,976,088 |
| 負債純資産合計 | 3,793,165,834 | 3,776,866,882 |
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