有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2019年 9月10日現在 | 第10期 2020年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,913,182,739 | 1,877,875,852 |
| 未収入金 | 32,093,816 | 25,507,298 |
| 流動資産合計 | 2,945,276,555 | 1,903,383,150 |
| 資産合計 | 2,945,276,555 | 1,903,383,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,642,420 | 799,999 |
| 未払受託者報酬 | 576,477 | 516,310 |
| 未払委託者報酬 | 24,706,061 | 22,127,528 |
| その他未払費用 | 2,168,858 | 2,063,461 |
| 流動負債合計 | 32,093,816 | 25,507,298 |
| 負債合計 | 32,093,816 | 25,507,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,085,315 | 2,012,618,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,097,424 | △134,742,609 |
| (分配準備積立金) | 251,824,247 | 180,077,698 |
| 元本等合計 | 2,913,182,739 | 1,877,875,852 |
| 純資産合計 | 2,913,182,739 | 1,877,875,852 |
| 負債純資産合計 | 2,945,276,555 | 1,903,383,150 |
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