有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年 3月10日現在 | 第17期 2023年 9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,343,145,500 | 1,431,493,512 |
| 未収入金 | 23,948,684 | 25,894,684 |
| 流動資産合計 | 1,367,094,184 | 1,457,388,196 |
| 資産合計 | 1,367,094,184 | 1,457,388,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,999,371 | 9,031,721 |
| 未払解約金 | 1,483,933 | 4,373,668 |
| 未払受託者報酬 | 254,122 | 268,818 |
| 未払委託者報酬 | 10,891,163 | 11,520,365 |
| その他未払費用 | 1,320,095 | 700,112 |
| 流動負債合計 | 23,948,684 | 25,894,684 |
| 負債合計 | 23,948,684 | 25,894,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,937,130 | 903,172,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,208,370 | 528,321,405 |
| (分配準備積立金) | 207,366,605 | 390,490,716 |
| 元本等合計 | 1,343,145,500 | 1,431,493,512 |
| 純資産合計 | 1,343,145,500 | 1,431,493,512 |
| 負債純資産合計 | 1,367,094,184 | 1,457,388,196 |
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