有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年 9月11日現在 | 第6期 平成30年 3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,393,274,485 | 3,733,527,320 |
| 未収入金 | 81,378,557 | 59,638,514 |
| 流動資産合計 | 3,474,653,042 | 3,793,165,834 |
| 資産合計 | 3,474,653,042 | 3,793,165,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,631,203 | 30,000,525 |
| 未払解約金 | 16,880,425 | - |
| 未払受託者報酬 | 724,204 | 608,702 |
| 未払委託者報酬 | 31,194,651 | 26,326,243 |
| その他未払費用 | 2,989,780 | 2,703,044 |
| 流動負債合計 | 81,420,263 | 59,638,514 |
| 負債合計 | 81,420,263 | 59,638,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,120,337 | 3,000,052,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,112,442 | 733,474,768 |
| (分配準備積立金) | 355,251,198 | 311,750,626 |
| 元本等合計 | 3,393,232,779 | 3,733,527,320 |
| 純資産合計 | 3,393,232,779 | 3,733,527,320 |
| 負債純資産合計 | 3,474,653,042 | 3,793,165,834 |
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