有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年 9月12日現在 | 第4期 平成29年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,664,144,764 | 4,312,522,351 |
| 未収入金 | 32,239,608 | 77,248,149 |
| 流動資産合計 | 3,696,384,372 | 4,389,770,500 |
| 資産合計 | 3,696,384,372 | 4,389,770,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 40,184,154 |
| 未払解約金 | - | 3,880,223 |
| 未払受託者報酬 | 672,556 | 699,305 |
| 未払委託者報酬 | 28,823,479 | 29,970,136 |
| その他未払費用 | 2,743,573 | 2,514,331 |
| 流動負債合計 | 32,239,608 | 77,248,149 |
| 負債合計 | 32,239,608 | 77,248,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,906,337,894 | 4,018,415,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,193,130 | 294,106,881 |
| (分配準備積立金) | 23,727,768 | 272,370,177 |
| 元本等合計 | 3,664,144,764 | 4,312,522,351 |
| 純資産合計 | 3,664,144,764 | 4,312,522,351 |
| 負債純資産合計 | 3,696,384,372 | 4,389,770,500 |
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