有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年 3月11日現在 | 第19期 2024年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,521,264,795 | 1,618,968,045 |
| 未収入金 | 28,865,646 | 24,807,513 |
| 流動資産合計 | 1,550,130,441 | 1,643,775,558 |
| 資産合計 | 1,550,130,441 | 1,643,775,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,692,731 | 9,008,732 |
| 未払解約金 | 6,782,672 | 571,326 |
| 未払受託者報酬 | 273,392 | 319,622 |
| 未払委託者報酬 | 11,716,594 | 13,698,283 |
| その他未払費用 | 1,400,257 | 1,209,550 |
| 流動負債合計 | 28,865,646 | 24,807,513 |
| 負債合計 | 28,865,646 | 24,807,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,273,168 | 900,873,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,991,627 | 718,094,797 |
| (分配準備積立金) | 501,838,614 | 494,465,820 |
| 元本等合計 | 1,521,264,795 | 1,618,968,045 |
| 純資産合計 | 1,521,264,795 | 1,618,968,045 |
| 負債純資産合計 | 1,550,130,441 | 1,643,775,558 |
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