有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2025年 9月10日現在 | 第22期 2026年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,520,059,738 | 1,793,036,681 |
| 未収入金 | 21,269,615 | 24,447,081 |
| 流動資産合計 | 1,541,329,353 | 1,817,483,762 |
| 資産合計 | 1,541,329,353 | 1,817,483,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,396,794 | 7,083,500 |
| 未払解約金 | 412,856 | 2,830,205 |
| 未払受託者報酬 | 289,749 | 312,857 |
| 未払委託者報酬 | 12,417,689 | 13,407,966 |
| その他未払費用 | 752,527 | 812,553 |
| 流動負債合計 | 21,269,615 | 24,447,081 |
| 負債合計 | 21,269,615 | 24,447,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 739,679,404 | 708,350,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780,380,334 | 1,084,686,597 |
| (分配準備積立金) | 567,160,759 | 841,837,123 |
| 元本等合計 | 1,520,059,738 | 1,793,036,681 |
| 純資産合計 | 1,520,059,738 | 1,793,036,681 |
| 負債純資産合計 | 1,541,329,353 | 1,817,483,762 |
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