有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年 3月10日現在 | 第11期 2020年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,877,875,852 | 1,872,945,119 |
| 未収入金 | 25,507,298 | 20,472,749 |
| 流動資産合計 | 1,903,383,150 | 1,893,417,868 |
| 資産合計 | 1,903,383,150 | 1,893,417,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 799,999 | 2,489,190 |
| 未払受託者報酬 | 516,310 | 369,105 |
| 未払委託者報酬 | 22,127,528 | 15,818,653 |
| その他未払費用 | 2,063,461 | 1,795,801 |
| 流動負債合計 | 25,507,298 | 20,472,749 |
| 負債合計 | 25,507,298 | 20,472,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,618,461 | 1,808,344,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,742,609 | 64,600,531 |
| (分配準備積立金) | 180,077,698 | 178,911,294 |
| 元本等合計 | 1,877,875,852 | 1,872,945,119 |
| 純資産合計 | 1,877,875,852 | 1,872,945,119 |
| 負債純資産合計 | 1,903,383,150 | 1,893,417,868 |
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