有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2018年 9月10日現在 | 第8期 2019年 3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,643,976,088 | 3,162,348,503 |
| 未収入金 | 132,890,794 | 41,609,084 |
| 流動資産合計 | 3,776,866,882 | 3,203,957,587 |
| 資産合計 | 3,776,866,882 | 3,203,957,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,349,591 | - |
| 未払解約金 | 66,279,259 | 10,748,365 |
| 未払受託者報酬 | 722,446 | 649,879 |
| 未払委託者報酬 | 30,961,984 | 27,851,816 |
| その他未払費用 | 2,577,514 | 2,359,024 |
| 流動負債合計 | 132,890,794 | 41,609,084 |
| 負債合計 | 132,890,794 | 41,609,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,234,959,116 | 3,086,264,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,016,972 | 76,083,874 |
| (分配準備積立金) | 289,631,661 | 261,431,608 |
| 元本等合計 | 3,643,976,088 | 3,162,348,503 |
| 純資産合計 | 3,643,976,088 | 3,162,348,503 |
| 負債純資産合計 | 3,776,866,882 | 3,203,957,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
