- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年 9月10日現在 | 第14期 2022年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,723,309,106 | 1,260,808,694 |
| 未収入金 | 59,908,854 | 24,934,823 |
| 流動資産合計 | 1,783,217,960 | 1,285,743,517 |
| 資産合計 | 1,783,217,960 | 1,285,743,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,542,883 | 10,197,230 |
| 未払解約金 | 31,538,426 | 1,183,484 |
| 未払受託者報酬 | 324,098 | 276,416 |
| 未払委託者報酬 | 13,890,114 | 11,846,317 |
| その他未払費用 | 1,613,333 | 1,431,376 |
| 流動負債合計 | 59,908,854 | 24,934,823 |
| 負債合計 | 59,908,854 | 24,934,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,288,357 | 1,019,723,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,020,749 | 241,085,604 |
| (分配準備積立金) | 285,440,987 | 224,373,307 |
| 元本等合計 | 1,723,309,106 | 1,260,808,694 |
| 純資産合計 | 1,723,309,106 | 1,260,808,694 |
| 負債純資産合計 | 1,783,217,960 | 1,285,743,517 |
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