有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年 3月10日現在 | 第3期 平成28年 9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,270,783,038 | 3,664,144,764 |
| 未収入金 | 30,669,435 | 32,239,608 |
| 流動資産合計 | 3,301,452,473 | 3,696,384,372 |
| 資産合計 | 3,301,452,473 | 3,696,384,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,660,457 | - |
| 未払受託者報酬 | 591,388 | 672,556 |
| 未払委託者報酬 | 25,344,953 | 28,823,479 |
| その他未払費用 | 3,072,637 | 2,743,573 |
| 流動負債合計 | 30,669,435 | 32,239,608 |
| 負債合計 | 30,669,435 | 32,239,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,567,576,388 | 3,906,337,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,793,350 | △242,193,130 |
| (分配準備積立金) | - | 23,727,768 |
| 元本等合計 | 3,270,783,038 | 3,664,144,764 |
| 純資産合計 | 3,270,783,038 | 3,664,144,764 |
| 負債純資産合計 | 3,301,452,473 | 3,696,384,372 |
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