有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年 9月11日現在 | 第18期 2024年 3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,431,493,512 | 1,521,264,795 |
| 未収入金 | 25,894,684 | 28,865,646 |
| 流動資産合計 | 1,457,388,196 | 1,550,130,441 |
| 資産合計 | 1,457,388,196 | 1,550,130,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,031,721 | 8,692,731 |
| 未払解約金 | 4,373,668 | 6,782,672 |
| 未払受託者報酬 | 268,818 | 273,392 |
| 未払委託者報酬 | 11,520,365 | 11,716,594 |
| その他未払費用 | 700,112 | 1,400,257 |
| 流動負債合計 | 25,894,684 | 28,865,646 |
| 負債合計 | 25,894,684 | 28,865,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,172,107 | 869,273,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,321,405 | 651,991,627 |
| (分配準備積立金) | 390,490,716 | 501,838,614 |
| 元本等合計 | 1,431,493,512 | 1,521,264,795 |
| 純資産合計 | 1,431,493,512 | 1,521,264,795 |
| 負債純資産合計 | 1,457,388,196 | 1,550,130,441 |
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