有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年 3月10日現在 | 第5期 平成29年 9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,312,522,351 | 3,393,274,485 |
| 未収入金 | 77,248,149 | 81,378,557 |
| 流動資産合計 | 4,389,770,500 | 3,474,653,042 |
| 資産合計 | 4,389,770,500 | 3,474,653,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,184,154 | 29,631,203 |
| 未払解約金 | 3,880,223 | 16,880,425 |
| 未払受託者報酬 | 699,305 | 724,204 |
| 未払委託者報酬 | 29,970,136 | 31,194,651 |
| その他未払費用 | 2,514,331 | 2,989,780 |
| 流動負債合計 | 77,248,149 | 81,420,263 |
| 負債合計 | 77,248,149 | 81,420,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,018,415,470 | 2,963,120,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,106,881 | 430,112,442 |
| (分配準備積立金) | 272,370,177 | 355,251,198 |
| 元本等合計 | 4,312,522,351 | 3,393,232,779 |
| 純資産合計 | 4,312,522,351 | 3,393,232,779 |
| 負債純資産合計 | 4,389,770,500 | 3,474,653,042 |
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