有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年 3月11日現在 | 第9期 2019年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,162,348,503 | 2,913,182,739 |
| 未収入金 | 41,609,084 | 32,093,816 |
| 流動資産合計 | 3,203,957,587 | 2,945,276,555 |
| 資産合計 | 3,203,957,587 | 2,945,276,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,748,365 | 4,642,420 |
| 未払受託者報酬 | 649,879 | 576,477 |
| 未払委託者報酬 | 27,851,816 | 24,706,061 |
| その他未払費用 | 2,359,024 | 2,168,858 |
| 流動負債合計 | 41,609,084 | 32,093,816 |
| 負債合計 | 41,609,084 | 32,093,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,086,264,629 | 2,858,085,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,083,874 | 55,097,424 |
| (分配準備積立金) | 261,431,608 | 251,824,247 |
| 元本等合計 | 3,162,348,503 | 2,913,182,739 |
| 純資産合計 | 3,162,348,503 | 2,913,182,739 |
| 負債純資産合計 | 3,203,957,587 | 2,945,276,555 |
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