有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2020年 9月10日現在 | 第12期 2021年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,872,945,119 | 1,603,900,556 |
| 未収入金 | 20,472,749 | 38,560,527 |
| 流動資産合計 | 1,893,417,868 | 1,642,461,083 |
| 資産合計 | 1,893,417,868 | 1,642,461,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,714,020 |
| 未払解約金 | 2,489,190 | 8,349,432 |
| 未払受託者報酬 | 369,105 | 353,323 |
| 未払委託者報酬 | 15,818,653 | 15,142,320 |
| その他未払費用 | 1,795,801 | 1,731,432 |
| 流動負債合計 | 20,472,749 | 38,290,527 |
| 負債合計 | 20,472,749 | 38,290,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,808,344,588 | 1,271,402,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,600,531 | 332,768,523 |
| (分配準備積立金) | 178,911,294 | 177,474,151 |
| 元本等合計 | 1,872,945,119 | 1,604,170,556 |
| 純資産合計 | 1,872,945,119 | 1,604,170,556 |
| 負債純資産合計 | 1,893,417,868 | 1,642,461,083 |
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