有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年 3月10日現在 | 第15期 2022年 9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,260,808,694 | 1,351,977,473 |
| 未収入金 | 24,934,823 | 25,771,581 |
| 流動資産合計 | 1,285,743,517 | 1,377,749,054 |
| 資産合計 | 1,285,743,517 | 1,377,749,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,197,230 | 9,970,229 |
| 未払解約金 | 1,183,484 | 3,078,186 |
| 未払受託者報酬 | 276,416 | 259,383 |
| 未払委託者報酬 | 11,846,317 | 11,116,395 |
| その他未払費用 | 1,431,376 | 1,347,388 |
| 流動負債合計 | 24,934,823 | 25,771,581 |
| 負債合計 | 24,934,823 | 25,771,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,723,090 | 997,022,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,085,604 | 354,954,494 |
| (分配準備積立金) | 224,373,307 | 216,787,590 |
| 元本等合計 | 1,260,808,694 | 1,351,977,473 |
| 純資産合計 | 1,260,808,694 | 1,351,977,473 |
| 負債純資産合計 | 1,285,743,517 | 1,377,749,054 |
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