- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,121,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,169,354 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 3,673,291,185 |
| 資産合計 | 3,673,291,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,657 |
| 未払受託者報酬 | 751,666 |
| 未払委託者報酬 | 25,255,845 |
| その他未払費用 | 90,238 |
| 流動負債合計 | 26,116,406 |
| 負債合計 | 26,116,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,749,163,049 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,988,270 |
| 元本等合計 | 3,647,174,779 |
| 純資産合計 | 3,647,174,779 |
| 負債純資産合計 | 3,673,291,185 |
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