有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月22日現在) | 第3期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,249,902 | - |
| コール・ローン | - | 42,237,698 |
| 親投資信託受益証券 | 3,324,469,561 | 3,177,250,375 |
| 未収入金 | 58,203,000 | 31,569,000 |
| 流動資産合計 | 3,390,922,463 | 3,251,057,073 |
| 資産合計 | 3,390,922,463 | 3,251,057,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,842,382 | 15,847,595 |
| 未払受託者報酬 | 960,246 | 906,343 |
| 未払委託者報酬 | 32,264,387 | 30,453,150 |
| 未払利息 | - | 104 |
| その他未払費用 | 115,175 | 109,055 |
| 流動負債合計 | 59,182,190 | 47,316,247 |
| 負債合計 | 59,182,190 | 47,316,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,869,104,380 | 3,686,134,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △537,364,107 | △482,393,362 |
| 元本等合計 | 3,331,740,273 | 3,203,740,826 |
| 純資産合計 | 3,331,740,273 | 3,203,740,826 |
| 負債純資産合計 | 3,390,922,463 | 3,251,057,073 |
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