有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 8月20日現在) | 第14期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 306,255 |
| コール・ローン | 14,650,461 | 8,179,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,734,048 | 980,283,818 |
| 未収入金 | 29,439,000 | 10,346,000 |
| 流動資産合計 | 1,139,823,509 | 999,115,472 |
| 資産合計 | 1,139,823,509 | 999,115,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,834,104 | - |
| 未払受託者報酬 | 343,334 | 297,077 |
| 未払委託者報酬 | 11,535,790 | 9,983,537 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 41,255 | 35,609 |
| 流動負債合計 | 29,754,521 | 10,316,223 |
| 負債合計 | 29,754,521 | 10,316,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,618,570 | 932,435,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,450,418 | 56,363,897 |
| (分配準備積立金) | 141,017,298 | 131,541,487 |
| 元本等合計 | 1,110,068,988 | 988,799,249 |
| 純資産合計 | 1,110,068,988 | 988,799,249 |
| 負債純資産合計 | 1,139,823,509 | 999,115,472 |
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