有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 2月20日現在) | 第7期 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,791,382 |
| コール・ローン | 20,032,167 | 11,431,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,990,068 | 1,779,284,332 |
| 未収入金 | 22,298,000 | 17,593,000 |
| 流動資産合計 | 1,997,320,235 | 1,810,100,043 |
| 資産合計 | 1,997,320,235 | 1,810,100,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,228,232 | 3,604,048 |
| 未払受託者報酬 | 640,129 | 504,821 |
| 未払委託者報酬 | 21,508,098 | 16,961,854 |
| 未払利息 | 52 | 32 |
| その他未払費用 | 76,806 | 60,849 |
| 流動負債合計 | 28,453,317 | 21,131,604 |
| 負債合計 | 28,453,317 | 21,131,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,324,450 | 1,836,137,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,457,532 | △47,168,784 |
| 元本等合計 | 1,968,866,918 | 1,788,968,439 |
| 純資産合計 | 1,968,866,918 | 1,788,968,439 |
| 負債純資産合計 | 1,997,320,235 | 1,810,100,043 |
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