有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 8月22日現在) | 第16期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,838 | 447,980 |
| コール・ローン | 8,256,283 | 8,859,003 |
| 親投資信託受益証券 | 999,366,907 | 923,295,506 |
| 未収入金 | 9,658,000 | 9,042,000 |
| 流動資産合計 | 1,017,554,028 | 941,644,489 |
| 資産合計 | 1,017,554,028 | 941,644,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,733 | 3,847 |
| 未払受託者報酬 | 277,318 | 259,701 |
| 未払委託者報酬 | 9,319,244 | 8,728,010 |
| その他未払費用 | 33,235 | 31,126 |
| 流動負債合計 | 9,633,530 | 9,022,684 |
| 負債合計 | 9,633,530 | 9,022,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,517,529 | 789,942,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,402,969 | 142,679,253 |
| (分配準備積立金) | 171,110,198 | 172,305,191 |
| 元本等合計 | 1,007,920,498 | 932,621,805 |
| 純資産合計 | 1,007,920,498 | 932,621,805 |
| 負債純資産合計 | 1,017,554,028 | 941,644,489 |
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