有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 2月22日現在) | 第13期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,803,486 | 14,650,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,232,635 | 1,095,734,048 |
| 未収入金 | 13,975,000 | 29,439,000 |
| 流動資産合計 | 1,446,011,121 | 1,139,823,509 |
| 資産合計 | 1,446,011,121 | 1,139,823,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,862,369 | 17,834,104 |
| 未払受託者報酬 | 401,503 | 343,334 |
| 未払委託者報酬 | 13,490,409 | 11,535,790 |
| 未払利息 | 74 | 38 |
| その他未払費用 | 48,118 | 41,255 |
| 流動負債合計 | 16,802,473 | 29,754,521 |
| 負債合計 | 16,802,473 | 29,754,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,596,318 | 1,082,618,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,612,330 | 27,450,418 |
| 元本等合計 | 1,429,208,648 | 1,110,068,988 |
| 純資産合計 | 1,429,208,648 | 1,110,068,988 |
| 負債純資産合計 | 1,446,011,121 | 1,139,823,509 |
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