有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月20日現在) | 第19期 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,821 | 73,361 |
| コール・ローン | 8,487,165 | 10,420,459 |
| 親投資信託受益証券 | 879,481,821 | 835,269,485 |
| 未収入金 | 15,726,000 | 8,467,000 |
| 流動資産合計 | 903,890,807 | 854,230,305 |
| 資産合計 | 903,890,807 | 854,230,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,568,702 | 597 |
| 未払受託者報酬 | 244,964 | 243,770 |
| 未払委託者報酬 | 8,232,210 | 8,192,237 |
| その他未払費用 | 29,334 | 21,847 |
| 流動負債合計 | 18,075,210 | 8,458,451 |
| 負債合計 | 18,075,210 | 8,458,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,023,448 | 625,179,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,792,149 | 220,592,062 |
| (分配準備積立金) | 206,824,531 | 222,642,985 |
| 元本等合計 | 885,815,597 | 845,771,854 |
| 純資産合計 | 885,815,597 | 845,771,854 |
| 負債純資産合計 | 903,890,807 | 854,230,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
