有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 8月21日現在) | 第18期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471,736 | 195,821 |
| コール・ローン | 10,314,330 | 8,487,165 |
| 親投資信託受益証券 | 895,469,858 | 879,481,821 |
| 未収入金 | 8,821,000 | 15,726,000 |
| 流動資産合計 | 915,076,924 | 903,890,807 |
| 資産合計 | 915,076,924 | 903,890,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,315,597 | 9,568,702 |
| 未払受託者報酬 | 253,172 | 244,964 |
| 未払委託者報酬 | 8,508,346 | 8,232,210 |
| その他未払費用 | 30,375 | 29,334 |
| 流動負債合計 | 10,107,490 | 18,075,210 |
| 負債合計 | 10,107,490 | 18,075,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,591,251 | 683,023,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,378,183 | 202,792,149 |
| (分配準備積立金) | 175,213,072 | 206,824,531 |
| 元本等合計 | 904,969,434 | 885,815,597 |
| 純資産合計 | 904,969,434 | 885,815,597 |
| 負債純資産合計 | 915,076,924 | 903,890,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
