有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月20日現在) | 第5期 (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,850,543 |
| コール・ローン | 48,068,615 | 22,130,248 |
| 親投資信託受益証券 | 3,308,070,488 | 2,716,453,934 |
| 未収入金 | 29,919,000 | 29,215,000 |
| 流動資産合計 | 3,386,058,103 | 2,780,649,725 |
| 資産合計 | 3,386,058,103 | 2,780,649,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,671,098 | 999,800 |
| 未払受託者報酬 | 860,403 | 839,032 |
| 未払委託者報酬 | 28,909,343 | 28,191,430 |
| 未払利息 | 118 | 62 |
| その他未払費用 | 103,343 | 100,700 |
| 流動負債合計 | 40,544,305 | 30,131,024 |
| 負債合計 | 40,544,305 | 30,131,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,427,059,183 | 2,739,370,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,545,385 | 11,148,518 |
| 元本等合計 | 3,345,513,798 | 2,750,518,701 |
| 純資産合計 | 3,345,513,798 | 2,750,518,701 |
| 負債純資産合計 | 3,386,058,103 | 2,780,649,725 |
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