有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月20日現在) | 第11期 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,435,519 | 14,188,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,845,776 | 1,437,396,148 |
| 未収入金 | 15,586,000 | 13,112,000 |
| 流動資産合計 | 1,618,867,295 | 1,464,696,166 |
| 資産合計 | 1,618,867,295 | 1,464,696,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,228,240 |
| 未払受託者報酬 | 448,118 | 376,854 |
| 未払委託者報酬 | 15,056,739 | 12,662,138 |
| 未払利息 | 55 | 35 |
| その他未払費用 | 53,938 | 45,198 |
| 流動負債合計 | 15,558,850 | 14,312,465 |
| 負債合計 | 15,558,850 | 14,312,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,139,067 | 1,550,777,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,169,378 | △100,393,495 |
| 元本等合計 | 1,603,308,445 | 1,450,383,701 |
| 純資産合計 | 1,603,308,445 | 1,450,383,701 |
| 負債純資産合計 | 1,618,867,295 | 1,464,696,166 |
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