有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 8月20日現在) | 第8期 (平成31年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,791,382 | - |
| コール・ローン | 11,431,329 | 15,797,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,284,332 | 1,705,509,558 |
| 未収入金 | 17,593,000 | 32,489,000 |
| 流動資産合計 | 1,810,100,043 | 1,753,796,429 |
| 資産合計 | 1,810,100,043 | 1,753,796,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,604,048 | 10,621,186 |
| 未払受託者報酬 | 504,821 | 474,889 |
| 未払委託者報酬 | 16,961,854 | 15,956,014 |
| 未払利息 | 32 | 46 |
| その他未払費用 | 60,849 | 57,064 |
| 流動負債合計 | 21,131,604 | 27,109,199 |
| 負債合計 | 21,131,604 | 27,109,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,137,223 | 1,759,868,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,168,784 | △33,180,851 |
| 元本等合計 | 1,788,968,439 | 1,726,687,230 |
| 純資産合計 | 1,788,968,439 | 1,726,687,230 |
| 負債純資産合計 | 1,810,100,043 | 1,753,796,429 |
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