有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 8月22日現在) | 第4期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,237,698 | 48,068,615 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,250,375 | 3,308,070,488 |
| 未収入金 | 31,569,000 | 29,919,000 |
| 流動資産合計 | 3,251,057,073 | 3,386,058,103 |
| 資産合計 | 3,251,057,073 | 3,386,058,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,847,595 | 10,671,098 |
| 未払受託者報酬 | 906,343 | 860,403 |
| 未払委託者報酬 | 30,453,150 | 28,909,343 |
| 未払利息 | 104 | 118 |
| その他未払費用 | 109,055 | 103,343 |
| 流動負債合計 | 47,316,247 | 40,544,305 |
| 負債合計 | 47,316,247 | 40,544,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,686,134,188 | 3,427,059,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △482,393,362 | △81,545,385 |
| 元本等合計 | 3,203,740,826 | 3,345,513,798 |
| 純資産合計 | 3,203,740,826 | 3,345,513,798 |
| 負債純資産合計 | 3,251,057,073 | 3,386,058,103 |
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