有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月20日現在) | 第2期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,249,902 |
| コール・ローン | 34,121,822 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,169,354 | 3,324,469,561 |
| 未収入金 | - | 58,203,000 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 3,673,291,185 | 3,390,922,463 |
| 資産合計 | 3,673,291,185 | 3,390,922,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,657 | 25,842,382 |
| 未払受託者報酬 | 751,666 | 960,246 |
| 未払委託者報酬 | 25,255,845 | 32,264,387 |
| その他未払費用 | 90,238 | 115,175 |
| 流動負債合計 | 26,116,406 | 59,182,190 |
| 負債合計 | 26,116,406 | 59,182,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,749,163,049 | 3,869,104,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,988,270 | △537,364,107 |
| 元本等合計 | 3,647,174,779 | 3,331,740,273 |
| 純資産合計 | 3,647,174,779 | 3,331,740,273 |
| 負債純資産合計 | 3,673,291,185 | 3,390,922,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
