有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 8月20日現在) | 第12期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,188,018 | 25,803,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,396,148 | 1,406,232,635 |
| 未収入金 | 13,112,000 | 13,975,000 |
| 流動資産合計 | 1,464,696,166 | 1,446,011,121 |
| 資産合計 | 1,464,696,166 | 1,446,011,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,228,240 | 2,862,369 |
| 未払受託者報酬 | 376,854 | 401,503 |
| 未払委託者報酬 | 12,662,138 | 13,490,409 |
| 未払利息 | 35 | 74 |
| その他未払費用 | 45,198 | 48,118 |
| 流動負債合計 | 14,312,465 | 16,802,473 |
| 負債合計 | 14,312,465 | 16,802,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,777,196 | 1,390,596,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,393,495 | 38,612,330 |
| 元本等合計 | 1,450,383,701 | 1,429,208,648 |
| 純資産合計 | 1,450,383,701 | 1,429,208,648 |
| 負債純資産合計 | 1,464,696,166 | 1,446,011,121 |
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