有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 2月20日現在) | 第17期 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 447,980 | 471,736 |
| コール・ローン | 8,859,003 | 10,314,330 |
| 親投資信託受益証券 | 923,295,506 | 895,469,858 |
| 未収入金 | 9,042,000 | 8,821,000 |
| 流動資産合計 | 941,644,489 | 915,076,924 |
| 資産合計 | 941,644,489 | 915,076,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,847 | 1,315,597 |
| 未払受託者報酬 | 259,701 | 253,172 |
| 未払委託者報酬 | 8,728,010 | 8,508,346 |
| その他未払費用 | 31,126 | 30,375 |
| 流動負債合計 | 9,022,684 | 10,107,490 |
| 負債合計 | 9,022,684 | 10,107,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,942,552 | 762,591,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,679,253 | 142,378,183 |
| (分配準備積立金) | 172,305,191 | 175,213,072 |
| 元本等合計 | 932,621,805 | 904,969,434 |
| 純資産合計 | 932,621,805 | 904,969,434 |
| 負債純資産合計 | 941,644,489 | 915,076,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
