有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成31年 2月20日現在) | 第9期 (令和 1年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,797,871 | 16,989,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,509,558 | 1,595,267,642 |
| 未収入金 | 32,489,000 | 15,797,000 |
| 流動資産合計 | 1,753,796,429 | 1,628,054,535 |
| 資産合計 | 1,753,796,429 | 1,628,054,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,621,186 | - |
| 未払受託者報酬 | 474,889 | 453,759 |
| 未払委託者報酬 | 15,956,014 | 15,245,916 |
| 未払利息 | 46 | 47 |
| その他未払費用 | 57,064 | 54,855 |
| 流動負債合計 | 27,109,199 | 15,754,577 |
| 負債合計 | 27,109,199 | 15,754,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,759,868,081 | 1,684,172,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,180,851 | △71,872,849 |
| 元本等合計 | 1,726,687,230 | 1,612,299,958 |
| 純資産合計 | 1,726,687,230 | 1,612,299,958 |
| 負債純資産合計 | 1,753,796,429 | 1,628,054,535 |
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