有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 2月21日現在) | 第15期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 306,255 | 272,838 |
| コール・ローン | 8,179,399 | 8,256,283 |
| 親投資信託受益証券 | 980,283,818 | 999,366,907 |
| 未収入金 | 10,346,000 | 9,658,000 |
| 流動資産合計 | 999,115,472 | 1,017,554,028 |
| 資産合計 | 999,115,472 | 1,017,554,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,733 |
| 未払受託者報酬 | 297,077 | 277,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,983,537 | 9,319,244 |
| その他未払費用 | 35,609 | 33,235 |
| 流動負債合計 | 10,316,223 | 9,633,530 |
| 負債合計 | 10,316,223 | 9,633,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,435,352 | 846,517,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,363,897 | 161,402,969 |
| (分配準備積立金) | 131,541,487 | 171,110,198 |
| 元本等合計 | 988,799,249 | 1,007,920,498 |
| 純資産合計 | 988,799,249 | 1,007,920,498 |
| 負債純資産合計 | 999,115,472 | 1,017,554,028 |
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