半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 589,300,827 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,141,947 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 590,442,774 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,755,589,670 | 7.81 |
| アメリカ | 28,981,525,345 | 60.34 | |
| カナダ | 853,906,376 | 1.77 | |
| ドイツ | 1,158,402,752 | 2.41 | |
| イタリア | 315,232,221 | 0.65 | |
| フランス | 906,239,670 | 1.88 | |
| スペイン | 423,591,652 | 0.88 | |
| ベルギー | 287,896,752 | 0.59 | |
| ルクセンブルグ | 68,396,069 | 0.14 | |
| イギリス | 4,236,722,797 | 8.82 | |
| スイス | 3,082,260,559 | 6.41 | |
| スウェーデン | 841,260,343 | 1.75 | |
| オーストラリア | 732,545,846 | 1.52 | |
| 香港 | 1,025,110,444 | 2.13 | |
| シンガポール | 263,435,700 | 0.54 | |
| 台湾 | 418,729,069 | 0.87 | |
| 小計 | 47,350,845,265 | 98.58 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 678,754,021 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 48,029,599,286 | 100.00 | |
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