半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,416,308,472 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,701,127 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,431,009,599 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,260,847,550 | 6.29 |
| アメリカ | 68,153,848,955 | 68.52 | |
| カナダ | 1,426,993,579 | 1.43 | |
| ドイツ | 2,030,234,024 | 2.04 | |
| フランス | 2,158,966,648 | 2.17 | |
| オランダ | 825,374,912 | 0.82 | |
| スペイン | 178,014,126 | 0.17 | |
| スイス | 623,024,095 | 0.62 | |
| イギリス | 7,816,383,490 | 7.85 | |
| スイス | 1,496,461,600 | 1.50 | |
| スウェーデン | 448,291,723 | 0.45 | |
| デンマーク | 666,237,941 | 0.66 | |
| オーストラリア | 898,615,438 | 0.90 | |
| 香港 | 976,390,624 | 0.98 | |
| シンガポール | 346,514,587 | 0.34 | |
| 台湾 | 2,011,851,056 | 2.02 | |
| 小計 | 96,318,050,348 | 96.83 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,147,355,681 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 99,465,406,029 | 100.00 | |
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