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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 935,129,047 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,874,513 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 937,003,560 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,917,649,910 | 6.28 |
| アメリカ | 27,515,767,112 | 59.28 | |
| カナダ | 1,481,315,033 | 3.19 | |
| ドイツ | 1,263,731,870 | 2.72 | |
| イタリア | 360,029,137 | 0.77 | |
| フランス | 696,749,577 | 1.50 | |
| オランダ | 1,022,594,526 | 2.20 | |
| スペイン | 625,998,178 | 1.34 | |
| ベルギー | 285,257,484 | 0.61 | |
| フィンランド | 195,660,108 | 0.42 | |
| イギリス | 190,555,582 | 0.41 | |
| イギリス | 4,401,896,988 | 9.48 | |
| スイス | 2,061,737,061 | 4.44 | |
| スウェーデン | 225,464,188 | 0.48 | |
| デンマーク | 325,662,599 | 0.70 | |
| オーストラリア | 215,711,793 | 0.46 | |
| 香港 | 550,490,860 | 1.18 | |
| シンガポール | 396,770,361 | 0.85 | |
| 台湾 | 281,617,716 | 0.60 | |
| 小計 | 45,014,660,083 | 96.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,398,204,689 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 46,412,864,772 | 100.00 | |
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