- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,478,695,197 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,005,813 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 10,499,701,010 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,600,862,380 | 6.68 |
| アメリカ | 90,427,119,100 | 70.32 | |
| カナダ | 1,403,610,416 | 1.09 | |
| ドイツ | 2,580,251,934 | 2.00 | |
| イタリア | 274,733,184 | 0.21 | |
| フランス | 3,696,611,879 | 2.87 | |
| オランダ | 1,135,712,411 | 0.88 | |
| スペイン | 477,269,566 | 0.37 | |
| イギリス | 425,698,535 | 0.33 | |
| スイス | 302,111,492 | 0.23 | |
| イギリス | 7,164,126,550 | 5.57 | |
| スイス | 1,876,153,578 | 1.45 | |
| スウェーデン | 351,397,747 | 0.27 | |
| オーストラリア | 1,944,262,035 | 1.51 | |
| 香港 | 749,238,303 | 0.58 | |
| シンガポール | 261,509,933 | 0.20 | |
| インドネシア | 353,261,636 | 0.27 | |
| 韓国 | 269,833,999 | 0.20 | |
| 台湾 | 4,063,856,263 | 3.16 | |
| 小計 | 126,357,620,941 | 98.27 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,219,666,104 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | 128,577,287,045 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
