有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 963,499,042 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,930,873 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 965,429,915 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,916,093,450 | 7.92 |
| アメリカ | 29,023,671,298 | 58.74 | |
| カナダ | 1,209,113,458 | 2.44 | |
| ドイツ | 1,646,510,919 | 3.33 | |
| イタリア | 406,536,647 | 0.82 | |
| フランス | 1,440,104,321 | 2.91 | |
| オランダ | 166,030,176 | 0.33 | |
| スペイン | 324,241,823 | 0.65 | |
| ベルギー | 417,447,145 | 0.84 | |
| ルクセンブルグ | 222,227,049 | 0.44 | |
| イギリス | 4,535,917,086 | 9.18 | |
| スイス | 2,351,694,187 | 4.76 | |
| スウェーデン | 440,178,306 | 0.89 | |
| デンマーク | 337,706,426 | 0.68 | |
| オーストラリア | 415,523,141 | 0.84 | |
| 香港 | 734,588,533 | 1.48 | |
| シンガポール | 397,828,769 | 0.80 | |
| 台湾 | 584,964,664 | 1.18 | |
| 小計 | 48,570,377,398 | 98.31 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 834,341,127 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 49,404,718,525 | 100.00 | |
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