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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 888,726,433 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,769,567 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 890,496,000 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,024,698,560 | 7.46 |
| アメリカ | 23,918,582,024 | 59.02 | |
| カナダ | 1,147,782,383 | 2.83 | |
| ドイツ | 1,513,688,887 | 3.73 | |
| イタリア | 372,187,307 | 0.91 | |
| フランス | 813,946,010 | 2.00 | |
| オランダ | 450,770,457 | 1.11 | |
| スペイン | 454,253,744 | 1.12 | |
| ベルギー | 180,848,063 | 0.44 | |
| ルクセンブルグ | 61,204,610 | 0.15 | |
| イギリス | 130,499,167 | 0.32 | |
| イギリス | 3,552,589,355 | 8.76 | |
| スイス | 1,793,791,280 | 4.42 | |
| スウェーデン | 288,831,630 | 0.71 | |
| デンマーク | 452,770,104 | 1.11 | |
| オーストラリア | 457,942,638 | 1.13 | |
| 香港 | 300,547,936 | 0.74 | |
| シンガポール | 373,241,925 | 0.92 | |
| 台湾 | 460,145,917 | 1.13 | |
| 小計 | 39,748,321,997 | 98.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 777,459,263 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 40,525,781,260 | 100.00 | |
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