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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 733,587,583 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,469,038 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 735,056,621 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,538,294,730 | 6.38 |
| アメリカ | 24,113,775,490 | 60.69 | |
| カナダ | 1,225,032,178 | 3.08 | |
| ドイツ | 1,204,118,493 | 3.03 | |
| イタリア | 124,859,345 | 0.31 | |
| フランス | 556,125,267 | 1.39 | |
| オランダ | 870,296,816 | 2.19 | |
| スペイン | 550,162,079 | 1.38 | |
| ベルギー | 171,860,710 | 0.43 | |
| イギリス | 262,348,395 | 0.66 | |
| イギリス | 3,375,185,564 | 8.49 | |
| スイス | 1,728,010,526 | 4.34 | |
| スウェーデン | 167,703,204 | 0.42 | |
| デンマーク | 242,713,701 | 0.61 | |
| オーストラリア | 205,959,575 | 0.51 | |
| 香港 | 594,511,896 | 1.49 | |
| シンガポール | 288,407,738 | 0.72 | |
| 台湾 | 278,701,729 | 0.70 | |
| 小計 | 38,498,067,436 | 96.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,231,566,134 | 3.09 |
| 合計(純資産総額) | 39,729,633,570 | 100.00 | |
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