有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,147,896,173 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,315,690 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,160,211,863 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,594,318,130 | 5.58 |
| アメリカ | 54,494,382,831 | 66.20 | |
| カナダ | 1,564,152,843 | 1.90 | |
| ドイツ | 2,064,691,886 | 2.50 | |
| フランス | 1,595,174,754 | 1.93 | |
| オランダ | 321,865,034 | 0.39 | |
| スペイン | 555,302,303 | 0.67 | |
| イギリス | 470,892,128 | 0.57 | |
| スイス | 195,432,251 | 0.23 | |
| イギリス | 6,142,586,977 | 7.46 | |
| スイス | 3,977,710,631 | 4.83 | |
| スウェーデン | 327,195,709 | 0.39 | |
| デンマーク | 368,481,250 | 0.44 | |
| オーストラリア | 667,388,573 | 0.81 | |
| 香港 | 904,956,822 | 1.09 | |
| シンガポール | 376,775,869 | 0.45 | |
| 台湾 | 935,879,362 | 1.13 | |
| 小計 | 79,557,187,353 | 96.64 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,760,244,028 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 82,317,431,381 | 100.00 | |
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